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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  1.3152  1.3152  1.1226 
2020-07-06  1.3006  1.3006  5.4313 
2020-07-03  1.2336  1.2336  1.8578 
2020-07-02  1.2111  1.2111  1.8930 
2020-07-01  1.1886  1.1886  2.4214 
2020-06-30  1.1605  1.1605  1.1065 
2020-06-29  1.1478  1.1478  -0.7694 
2020-06-24  1.1567  1.1567  0.7227 
2020-06-23  1.1484  1.1484  0.5604 
2020-06-22  1.1420  1.1420  0.0175 
2020-06-19  1.1418  1.1418  1.5565 
2020-06-18  1.1243  1.1243  0.7347 
2020-06-17  1.1161  1.1161  0.2515 
2020-06-16  1.1133  1.1133  1.5507 
2020-06-15  1.0963  1.0963  -1.3320 
2020-06-12  1.1111  1.1111  0.0811 
2020-06-11  1.1102  1.1102  -1.2717 
2020-06-10  1.1245  1.1245  -0.2749 
2020-06-09  1.1276  1.1276  0.6516 
2020-06-08  1.1203  1.1203  0.4303 
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