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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.4210  1.4710  0.7087 
2020-07-10  1.4110  1.4610  -0.3531 
2020-07-09  1.4160  1.4660  0.4968 
2020-07-08  1.4090  1.4590  0.5710 
2020-07-07  1.4010  1.4510  0.2146 
2020-07-06  1.3980  1.4480  1.7467 
2020-07-03  1.3740  1.4240  0.4386 
2020-07-02  1.3680  1.4180  0.5882 
2020-07-01  1.3600  1.4100  0.4431 
2020-06-30  1.3540  1.4040  0.1479 
2020-06-29  1.3520  1.4020  -0.1477 
2020-06-24  1.3540  1.4040  0.2963 
2020-06-23  1.3500  1.4000  0.0741 
2020-06-22  1.3490  1.3990  0.0742 
2020-06-19  1.3480  1.3980  0.3723 
2020-06-18  1.3430  1.3930  0.0745 
2020-06-17  1.3420  1.3920  0.0746 
2020-06-16  1.3410  1.3910  0.2992 
2020-06-15  1.3370  1.3870  -0.3726 
2020-06-12  1.3420  1.3920  0.0000 
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