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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  0.9680  1.0080  0.3109 
2019-08-15  0.9650  1.0050  0.1037 
2019-08-14  0.9640  1.0040  0.2079 
2019-08-13  0.9620  1.0020  -0.3109 
2019-08-12  0.9650  1.0050  0.7307 
2019-08-09  0.9580  0.9980  -0.7254 
2019-08-08  0.9650  1.0050  0.5208 
2019-08-07  0.9600  1.0000  -0.2079 
2019-08-06  0.9620  1.0020  -0.3109 
2019-08-05  0.9650  1.0050  -0.5155 
2019-08-02  0.9700  1.0100  -0.4107 
2019-08-01  0.9740  1.0140  -0.2049 
2019-07-31  0.9760  1.0160  -0.4082 
2019-07-30  0.9800  1.0200  0.2045 
2019-07-29  0.9780  1.0180  0.0000 
2019-07-26  0.9780  1.0180  0.1024 
2019-07-25  0.9770  1.0170  0.3080 
2019-07-24  0.9740  1.0140  0.2058 
2019-07-23  0.9720  1.0120  0.0000 
2019-07-22  0.9720  1.0120  -0.1028 
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