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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-01-23  1.4450  1.5650  -2.8245 
2020-01-22  1.4870  1.6070  1.5017 
2020-01-21  1.4650  1.5850  -0.5431 
2020-01-20  1.4730  1.5930  2.5052 
2020-01-17  1.4370  1.5570  0.9838 
2020-01-16  1.4230  1.5430  0.4234 
2020-01-15  1.4170  1.5370  0.2122 
2020-01-14  1.4140  1.5340  -0.0707 
2020-01-13  1.4150  1.5350  1.2160 
2020-01-10  1.3980  1.5180  0.0716 
2020-01-09  1.3970  1.5170  1.3053 
2020-01-08  1.3790  1.4990  -1.1470 
2020-01-07  1.3950  1.5150  0.8677 
2020-01-06  1.3830  1.5030  0.5087 
2020-01-03  1.3760  1.4960  0.2185 
2020-01-02  1.3730  1.4930  1.7037 
2019-12-31  1.3500  1.4700  0.6711 
2019-12-30  1.3410  1.4610  1.2840 
2019-12-27  1.3240  1.4440  -0.6006 
2019-12-26  1.3320  1.4520  0.3012 
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