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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  1.1170  1.1170  0.9125 
2019-08-15  1.1069  1.1069  0.6547 
2019-08-14  1.0997  1.0997  0.9362 
2019-08-13  1.0895  1.0895  -0.9185 
2019-08-12  1.0996  1.0996  2.4122 
2019-08-09  1.0737  1.0737  -0.9776 
2019-08-08  1.0843  1.0843  1.1380 
2019-08-07  1.0721  1.0721  -0.5473 
2019-08-06  1.0780  1.0780  -1.4895 
2019-08-05  1.0943  1.0943  -1.7066 
2019-08-02  1.1133  1.1133  -0.8814 
2019-08-01  1.1232  1.1232  0.0000 
2019-07-31  1.1232  1.1232  -0.7423 
2019-07-30  1.1316  1.1316  0.7120 
2019-07-29  1.1236  1.1236  0.1426 
2019-07-26  1.1220  1.1220  -0.0534 
2019-07-25  1.1226  1.1226  0.6275 
2019-07-24  1.1156  1.1156  1.0599 
2019-07-23  1.1039  1.1039  1.5080 
2019-07-22  1.0875  1.0875  -1.4142 
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