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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-19  1.0562  1.0562  0.5426 
2019-07-18  1.0505  1.0505  -0.6619 
2019-07-17  1.0575  1.0575  0.0378 
2019-07-16  1.0571  1.0571  -0.3488 
2019-07-15  1.0608  1.0608  0.3690 
2019-07-12  1.0569  1.0569  0.4371 
2019-07-11  1.0523  1.0523  -0.1518 
2019-07-10  1.0539  1.0539  -0.0379 
2019-07-09  1.0543  1.0543  0.1901 
2019-07-08  1.0523  1.0523  -0.6045 
2019-07-05  1.0587  1.0587  0.7614 
2019-07-04  1.0507  1.0507  -0.5772 
2019-07-03  1.0568  1.0568  -1.0209 
2019-07-02  1.0677  1.0677  0.3760 
2019-07-01  1.0637  1.0637  1.7700 
2019-06-30  1.0452  1.0452  -0.0096 
2019-06-28  1.0453  1.0453  -0.1242 
2019-06-27  1.0466  1.0466  0.7606 
2019-06-26  1.0387  1.0387  0.0193 
2019-06-25  1.0385  1.0385  -0.4887 
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