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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  2.9800  5.4530  0.1008 
2020-09-29  2.9770  5.4500  0.7445 
2020-09-28  2.9550  5.4280  0.0339 
2020-09-25  2.9540  5.4270  0.1017 
2020-09-24  2.9510  5.4240  -2.4140 
2020-09-23  3.0240  5.4970  0.8336 
2020-09-22  2.9990  5.4720  -1.5430 
2020-09-21  3.0460  5.5190  -0.6523 
2020-09-18  3.0660  5.5390  1.7928 
2020-09-17  3.0120  5.4850  -0.1657 
2020-09-16  3.0170  5.4900  -0.5275 
2020-09-15  3.0330  5.5060  1.4042 
2020-09-14  2.9910  5.4640  0.2682 
2020-09-11  2.9830  5.4560  2.0178 
2020-09-10  2.9240  5.3970  -0.4426 
2020-09-09  2.9370  5.4100  -2.8449 
2020-09-08  3.0230  5.4960  -0.4282 
2020-09-07  3.0360  5.5090  -2.1592 
2020-09-04  3.1030  5.5760  -0.8626 
2020-09-03  3.1300  5.6030  -0.7924 
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