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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  5.2520  5.8520  0.4591 
2020-09-29  5.2280  5.8280  0.6159 
2020-09-28  5.1960  5.7960  0.2702 
2020-09-25  5.1820  5.7820  0.0773 
2020-09-24  5.1780  5.7780  -2.0246 
2020-09-23  5.2850  5.8850  0.5326 
2020-09-22  5.2570  5.8570  -1.1285 
2020-09-21  5.3170  5.9170  -0.6354 
2020-09-18  5.3510  5.9510  2.0599 
2020-09-17  5.2430  5.8430  -0.4557 
2020-09-16  5.2670  5.8670  -0.6789 
2020-09-15  5.3030  5.9030  1.0673 
2020-09-14  5.2470  5.8470  0.6522 
2020-09-11  5.2130  5.8130  1.5783 
2020-09-10  5.1320  5.7320  0.3716 
2020-09-09  5.1130  5.7130  -2.6837 
2020-09-08  5.2540  5.8540  -0.3036 
2020-09-07  5.2700  5.8700  -3.0002 
2020-09-04  5.4330  6.0330  -0.9300 
2020-09-03  5.4840  6.0840  -0.7600 
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