您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-14  1.5182  1.5182   
2020-07-13  1.5311  1.5311  1.9306 
2020-07-10  1.5021  1.5021  -0.8711 
2020-07-09  1.5153  1.5153  1.6161 
2020-07-08  1.4912  1.4912  1.8371 
2020-07-07  1.4643  1.4643  1.7158 
2020-07-06  1.4396  1.4396  4.7058 
2020-07-03  1.3749  1.3749  1.1923 
2020-07-02  1.3587  1.3587  0.4287 
2020-07-01  1.3529  1.3529  0.6847 
2020-06-30  1.3437  1.3437  1.5416 
2020-06-29  1.3233  1.3233  -0.4289 
2020-06-24  1.3290  1.3290  0.8499 
2020-06-23  1.3178  1.3178  1.6350 
2020-06-22  1.2966  1.2966  0.4805 
2020-06-19  1.2904  1.2904  1.9112 
2020-06-18  1.2662  1.2662  0.3487 
2020-06-17  1.2618  1.2618  0.1031 
2020-06-16  1.2605  1.2605  1.7846 
2020-06-15  1.2384  1.2384  -1.6440 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行