您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-05-28  1.0779  1.1459  -0.3237 
2020-05-27  1.0814  1.1494  -1.8693 
2020-05-26  1.1020  1.1700  2.4926 
2020-05-25  1.0752  1.1432  1.6161 
2020-05-22  1.0581  1.1261  -4.4346 
2020-05-21  1.1072  1.1752  -0.7441 
2020-05-20  1.1155  1.1835  0.3147 
2020-05-19  1.1120  1.1800  1.5618 
2020-05-18  1.0949  1.1629  0.1097 
2020-05-15  1.0937  1.1617  0.1649 
2020-05-14  1.0919  1.1599  -0.7364 
2020-05-13  1.1000  1.1680  0.4199 
2020-05-12  1.0954  1.1634  -0.0274 
2020-05-11  1.0957  1.1637  0.8653 
2020-05-08  1.0863  1.1543  1.1547 
2020-05-07  1.0739  1.1419  0.3270 
2020-05-06  1.0704  1.1384  -0.7878 
2020-04-30  1.0789  1.1469  -0.0093 
2020-04-29  1.0790  1.1470  0.1857 
2020-04-28  1.0770  1.1450  1.1173 
      第1页/共48页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行