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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-06-14  1.1460  1.1460  0.0000 
2019-06-13  1.1460  1.1460  0.0000 
2019-06-12  1.1460  1.1460  0.0873 
2019-06-11  1.1450  1.1450  0.0000 
2019-06-10  1.1450  1.1450  0.1750 
2019-06-06  1.1430  1.1430  0.0876 
2019-06-05  1.1420  1.1420  0.1754 
2019-06-04  1.1400  1.1400  -0.1751 
2019-06-03  1.1420  1.1420  -0.1748 
2019-05-31  1.1440  1.1440  0.0000 
2019-05-30  1.1440  1.1440  0.0875 
2019-05-29  1.1430  1.1430  0.0000 
2019-05-28  1.1430  1.1430  0.1753 
2019-05-27  1.1410  1.1410  -0.0876 
2019-05-24  1.1420  1.1420  0.0000 
2019-05-23  1.1420  1.1420  0.0000 
2019-05-22  1.1420  1.1420  0.0876 
2019-05-21  1.1410  1.1410  0.0000 
2019-05-20  1.1410  1.1410  0.2636 
2019-05-17  1.1380  1.1380  0.2643 
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