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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-19  1.1880  1.1880  0.0000 
2019-09-18  1.1880  1.1880  0.0000 
2019-09-17  1.1880  1.1880  0.1686 
2019-09-16  1.1860  1.1860  -0.2523 
2019-09-12  1.1890  1.1890  0.0842 
2019-09-11  1.1880  1.1880  0.0842 
2019-09-10  1.1870  1.1870  0.0843 
2019-09-09  1.1860  1.1860  0.0000 
2019-09-06  1.1860  1.1860  0.0844 
2019-09-05  1.1850  1.1850  -0.0843 
2019-09-04  1.1860  1.1860  0.0000 
2019-09-03  1.1860  1.1860  0.0000 
2019-09-02  1.1860  1.1860  0.0000 
2019-08-30  1.1860  1.1860  0.0844 
2019-08-29  1.1850  1.1850  0.0845 
2019-08-28  1.1840  1.1840  0.0000 
2019-08-27  1.1840  1.1840  0.3390 
2019-08-26  1.1800  1.1800  -0.0847 
2019-08-23  1.1810  1.1810  0.2547 
2019-08-22  1.1780  1.1780  0.1701 
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