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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-06-19  1.1320  1.1320  0.0884 
2019-06-18  1.1310  1.1310  0.0000 
2019-06-17  1.1310  1.1310  0.0885 
2019-06-14  1.1300  1.1300  0.0000 
2019-06-13  1.1300  1.1300  0.0000 
2019-06-12  1.1300  1.1300  0.0886 
2019-06-11  1.1290  1.1290  0.0887 
2019-06-10  1.1280  1.1280  0.0887 
2019-06-06  1.1270  1.1270  0.0888 
2019-06-05  1.1260  1.1260  0.1779 
2019-06-04  1.1240  1.1240  -0.1776 
2019-06-03  1.1260  1.1260  -0.1773 
2019-05-31  1.1280  1.1280  0.0000 
2019-05-30  1.1280  1.1280  0.0887 
2019-05-29  1.1270  1.1270  0.0000 
2019-05-28  1.1270  1.1270  0.0888 
2019-05-27  1.1260  1.1260  0.0000 
2019-05-24  1.1260  1.1260  0.0000 
2019-05-23  1.1260  1.1260  0.0000 
2019-05-22  1.1260  1.1260  0.0889 
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