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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-19  1.1700  1.1700  0.0000 
2019-09-18  1.1700  1.1700  0.0000 
2019-09-17  1.1700  1.1700  0.0855 
2019-09-16  1.1690  1.1690  -0.1708 
2019-09-12  1.1710  1.1710  0.0855 
2019-09-11  1.1700  1.1700  0.0855 
2019-09-10  1.1690  1.1690  0.0000 
2019-09-09  1.1690  1.1690  0.0856 
2019-09-06  1.1680  1.1680  0.0857 
2019-09-05  1.1670  1.1670  -0.0856 
2019-09-04  1.1680  1.1680  0.0000 
2019-09-03  1.1680  1.1680  0.0000 
2019-09-02  1.1680  1.1680  0.0000 
2019-08-30  1.1680  1.1680  0.0857 
2019-08-29  1.1670  1.1670  0.0000 
2019-08-28  1.1670  1.1670  0.0000 
2019-08-27  1.1670  1.1670  0.4303 
2019-08-26  1.1620  1.1620  -0.0860 
2019-08-23  1.1630  1.1630  0.1723 
2019-08-22  1.1610  1.1610  0.1726 
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