您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-16  1.0874  1.1274  -0.0092 
2019-09-12  1.0875  1.1275  0.0644 
2019-09-11  1.0868  1.1268  0.0092 
2019-09-10  1.0867  1.1267  -0.0644 
2019-09-09  1.0874  1.1274  0.0828 
2019-09-06  1.0865  1.1265  0.1659 
2019-09-05  1.0847  1.1247  0.1477 
2019-09-04  1.0831  1.1231  0.0739 
2019-09-03  1.0823  1.1223  0.0092 
2019-09-02  1.0822  1.1222  0.0740 
2019-08-30  1.0814  1.1214  0.0278 
2019-08-29  1.0811  1.1211  -0.0185 
2019-08-28  1.0813  1.1213  -0.0277 
2019-08-27  1.0816  1.1216  0.2874 
2019-08-26  1.0785  1.1185  0.0278 
2019-08-23  1.0782  1.1182  0.0557 
2019-08-22  1.0776  1.1176  0.0464 
2019-08-21  1.0771  1.1171  -0.0464 
2019-08-20  1.0776  1.1176  -0.0742 
2019-08-19  1.0784  1.1184  0.2883 
      第1页/共40页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行