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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-10  1.1782  1.1982  -0.3384 
2020-07-09  1.1822  1.2022  -0.0169 
2020-07-08  1.1824  1.2024  -0.0507 
2020-07-07  1.1830  1.2030  -0.5548 
2020-07-06  1.1896  1.2096  0.7453 
2020-07-03  1.1808  1.2008  0.1187 
2020-07-02  1.1794  1.1994  -0.0678 
2020-07-01  1.1802  1.2002  -0.0339 
2020-06-30  1.1806  1.2006  -0.1944 
2020-06-29  1.1829  1.2029  0.5525 
2020-06-24  1.1764  1.1964  -0.1612 
2020-06-23  1.1783  1.1983  -0.1356 
2020-06-22  1.1799  1.1999  0.0339 
2020-06-19  1.1795  1.1995  0.1869 
2020-06-18  1.1773  1.1973  0.0340 
2020-06-17  1.1769  1.1969  0.2726 
2020-06-16  1.1737  1.1937  -0.0766 
2020-06-15  1.1746  1.1946  -0.0255 
2020-06-12  1.1749  1.1949  0.2303 
2020-06-11  1.1722  1.1922  -0.1108 
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