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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-10  1.1526  1.1726  -0.3372 
2020-07-09  1.1565  1.1765  -0.0259 
2020-07-08  1.1568  1.1768  -0.0518 
2020-07-07  1.1574  1.1774  -0.5499 
2020-07-06  1.1638  1.1838  0.7357 
2020-07-03  1.1553  1.1753  0.1127 
2020-07-02  1.1540  1.1740  -0.0606 
2020-07-01  1.1547  1.1747  -0.0433 
2020-06-30  1.1552  1.1752  -0.1901 
2020-06-29  1.1574  1.1774  0.5473 
2020-06-24  1.1511  1.1711  -0.1648 
2020-06-23  1.1530  1.1730  -0.1386 
2020-06-22  1.1546  1.1746  0.0347 
2020-06-19  1.1542  1.1742  0.1823 
2020-06-18  1.1521  1.1721  0.0347 
2020-06-17  1.1517  1.1717  0.2699 
2020-06-16  1.1486  1.1686  -0.0783 
2020-06-15  1.1495  1.1695  -0.0348 
2020-06-12  1.1499  1.1699  0.2354 
2020-06-11  1.1472  1.1672  -0.1132 
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