您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  1.1280  1.1280  1.5302 
2019-08-15  1.1110  1.1110  0.4521 
2019-08-14  1.1060  1.1060  2.5023 
2019-08-13  1.0790  1.0790  0.4655 
2019-08-12  1.0740  1.0740  0.8451 
2019-08-09  1.0650  1.0650  0.4717 
2019-08-08  1.0600  1.0600  2.2179 
2019-08-07  1.0370  1.0370  1.9666 
2019-08-06  1.0170  1.0170  0.0984 
2019-08-05  1.0160  1.0160  -1.9305 
2019-08-02  1.0360  1.0360  0.5825 
2019-08-01  1.0300  1.0300  -0.4831 
2019-07-31  1.0350  1.0350  -0.5764 
2019-07-30  1.0410  1.0410  0.2890 
2019-07-29  1.0380  1.0380  -0.8596 
2019-07-26  1.0470  1.0470  1.4535 
2019-07-25  1.0320  1.0320  0.3891 
2019-07-24  1.0280  1.0280  0.8832 
2019-07-23  1.0190  1.0190  -0.0980 
2019-07-22  1.0200  1.0200  -0.2933 
      第1页/共41页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行