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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-10  1.1340  1.1890  -0.4390 
2020-07-03  1.1390  1.1940  0.0879 
2020-06-30  1.1380  1.1930  0.0880 
2020-06-24  1.1370  1.1920  -0.0879 
2020-06-19  1.1380  1.1930  0.1761 
2020-06-12  1.1360  1.1910  0.0881 
2020-06-05  1.1350  1.1900  -0.6130 
2020-05-29  1.1420  1.1970  0.0000 
2020-05-22  1.1420  1.1970  0.1754 
2020-05-15  1.1400  1.1950  0.0000 
2020-05-08  1.1400  1.1950  0.0000 
2020-04-30  1.1400  1.1950  0.0878 
2020-04-24  1.1390  1.1940  0.3524 
2020-04-17  1.1350  1.1900  0.1765 
2020-04-10  1.1330  1.1880  0.6217 
2020-04-03  1.1260  1.1810  0.1779 
2020-03-27  1.1240  1.1790  0.3571 
2020-03-20  1.1200  1.1750  0.0000 
2020-03-13  1.1200  1.1750  0.0894 
2020-03-06  1.1190  1.1740  0.2688 
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