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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-18  1.0740  1.1290  0.0000 
2019-10-11  1.0740  1.1290  0.0932 
2019-09-30  1.0730  1.1280  0.0933 
2019-09-27  1.0720  1.1270  0.0000 
2019-09-20  1.0720  1.1270  0.0934 
2019-09-12  1.0710  1.1260  0.0000 
2019-09-06  1.0710  1.1260  0.1871 
2019-08-30  1.0690  1.1240  0.0000 
2019-08-23  1.0690  1.1240  -0.2799 
2019-08-16  1.0720  1.1270  0.2806 
2019-08-09  1.0690  1.1240  0.2814 
2019-08-02  1.0660  1.1210  0.4713 
2019-07-26  1.0610  1.1160  0.0943 
2019-07-19  1.0600  1.1150  0.0944 
2019-07-12  1.0590  1.1140  -0.0943 
2019-07-05  1.0600  1.1150  0.2838 
2019-06-30  1.0570  1.1120  0.0000 
2019-06-28  1.0570  1.1120  0.1896 
2019-06-21  1.0550  1.1100  0.0949 
2019-06-14  1.0540  1.1090  0.0000 
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