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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-18  1.0630  1.1100  -0.0940 
2019-10-11  1.0640  1.1110  0.1883 
2019-09-30  1.0620  1.1090  0.0000 
2019-09-27  1.0620  1.1090  0.0000 
2019-09-20  1.0620  1.1090  0.0943 
2019-09-12  1.0610  1.1080  0.0000 
2019-09-06  1.0610  1.1080  0.1889 
2019-08-30  1.0590  1.1060  0.0000 
2019-08-23  1.0590  1.1060  -0.2825 
2019-08-16  1.0620  1.1090  0.1887 
2019-08-09  1.0600  1.1070  0.3788 
2019-08-02  1.0560  1.1030  0.3802 
2019-07-26  1.0520  1.0990  0.0951 
2019-07-19  1.0510  1.0980  0.0952 
2019-07-12  1.0500  1.0970  -0.0951 
2019-07-05  1.0510  1.0980  0.2863 
2019-06-30  1.0480  1.0950  0.0955 
2019-06-28  1.0470  1.0940  0.1914 
2019-06-21  1.0450  1.0920  0.0000 
2019-06-14  1.0450  1.0920  0.0000 
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