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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-10  1.1190  1.1660  -0.5333 
2020-07-03  1.1250  1.1720  0.0890 
2020-06-30  1.1240  1.1710  0.0890 
2020-06-24  1.1230  1.1700  -0.0890 
2020-06-19  1.1240  1.1710  0.1783 
2020-06-12  1.1220  1.1690  0.1786 
2020-06-05  1.1200  1.1670  -0.7092 
2020-05-29  1.1280  1.1750  0.0000 
2020-05-22  1.1280  1.1750  0.1776 
2020-05-15  1.1260  1.1730  0.0000 
2020-05-08  1.1260  1.1730  0.0000 
2020-04-30  1.1260  1.1730  0.0889 
2020-04-24  1.1250  1.1720  0.2674 
2020-04-17  1.1220  1.1690  0.1786 
2020-04-10  1.1200  1.1670  0.6289 
2020-04-03  1.1130  1.1600  0.1800 
2020-03-27  1.1110  1.1580  0.3613 
2020-03-20  1.1070  1.1540  0.0000 
2020-03-13  1.1070  1.1540  0.0904 
2020-03-06  1.1060  1.1530  0.2720 
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