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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-19  1.0614  1.0614  1.4141 
2019-08-16  1.0466  1.0466  0.4704 
2019-08-15  1.0417  1.0417  0.6085 
2019-08-14  1.0354  1.0354  0.8769 
2019-08-13  1.0264  1.0264  -0.8501 
2019-08-12  1.0352  1.0352  0.9360 
2019-08-09  1.0256  1.0256  -0.2917 
2019-08-08  1.0286  1.0286  3.3977 
2019-08-07  0.9948  0.9948  -0.0101 
2019-08-06  0.9949  0.9949  -0.8570 
2019-08-05  1.0035  1.0035  -1.9349 
2019-08-02  1.0233  1.0233  -0.8814 
2019-08-01  1.0324  1.0324  -0.5874 
2019-07-31  1.0385  1.0385  -0.3646 
2019-07-30  1.0423  1.0423  0.0000 
2019-07-29  1.0423  1.0423  0.1056 
2019-07-26  1.0412  1.0412  0.3180 
2019-07-25  1.0379  1.0379  0.6400 
2019-07-24  1.0313  1.0313  0.4480 
2019-07-23  1.0267  1.0267  0.4599 
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