您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  0.9270  0.9270  0.2162 
2019-08-15  0.9250  0.9250  0.7625 
2019-08-14  0.9180  0.9180  -0.1088 
2019-08-13  0.9190  0.9190  -0.8630 
2019-08-12  0.9270  0.9270  2.3179 
2019-08-09  0.9060  0.9060  -0.5488 
2019-08-08  0.9110  0.9110  1.9016 
2019-08-07  0.8940  0.8940  0.2242 
2019-08-06  0.8920  0.8920  -0.3352 
2019-08-05  0.8950  0.8950  -1.5402 
2019-08-02  0.9090  0.9090  -0.9804 
2019-08-01  0.9180  0.9180  -0.6494 
2019-07-31  0.9240  0.9240  0.0000 
2019-07-30  0.9240  0.9240  0.2169 
2019-07-29  0.9220  0.9220  0.8753 
2019-07-26  0.9140  0.9140  0.0000 
2019-07-25  0.9140  0.9140  0.6608 
2019-07-24  0.9080  0.9080  0.7769 
2019-07-23  0.9010  0.9010  0.8959 
2019-07-22  0.8930  0.8930  0.3371 
      第1页/共42页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行