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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-02  1.3590  1.3590  0.0000 
2020-07-01  1.3590  1.3590  0.3693 
2020-06-30  1.3540  1.3540  2.2659 
2020-06-29  1.3240  1.3240  0.0756 
2020-06-24  1.3230  1.3230  0.5319 
2020-06-23  1.3160  1.3160  0.9202 
2020-06-22  1.3040  1.3040  1.1637 
2020-06-19  1.2890  1.2890  2.1395 
2020-06-18  1.2620  1.2620  1.0408 
2020-06-17  1.2490  1.2490  0.5636 
2020-06-16  1.2420  1.2420  1.8868 
2020-06-15  1.2190  1.2190  -0.5710 
2020-06-12  1.2260  1.2260  -0.0815 
2020-06-11  1.2270  1.2270  -0.0814 
2020-06-10  1.2280  1.2280  0.5733 
2020-06-09  1.2210  1.2210  0.4112 
2020-06-08  1.2160  1.2160  0.0000 
2020-06-05  1.2160  1.2160  -0.0822 
2020-06-04  1.2170  1.2170  -0.1641 
2020-06-03  1.2190  1.2190  0.2467 
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