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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.0790  1.0790  0.0928 
2020-07-07  1.0780  1.0780  -0.0927 
2020-07-06  1.0790  1.0790  0.7470 
2020-07-03  1.0710  1.0710  0.3749 
2020-07-02  1.0670  1.0670  0.2820 
2020-07-01  1.0640  1.0640  0.4721 
2020-06-30  1.0590  1.0590  0.0945 
2020-06-29  1.0580  1.0580  0.0000 
2020-06-24  1.0580  1.0580  0.1894 
2020-06-23  1.0560  1.0560  -0.0946 
2020-06-22  1.0570  1.0570  -0.0945 
2020-06-19  1.0580  1.0580  0.1894 
2020-06-18  1.0560  1.0560  0.0948 
2020-06-17  1.0550  1.0550  0.0000 
2020-06-16  1.0550  1.0550  0.1899 
2020-06-15  1.0530  1.0530  -0.1896 
2020-06-12  1.0550  1.0550  0.0949 
2020-06-11  1.0540  1.0540  -0.1894 
2020-06-10  1.0560  1.0560  -0.1890 
2020-06-09  1.0580  1.0580  0.1894 
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