您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.1833  1.1833  0.8695 
2020-07-10  1.1731  1.1731  0.5399 
2020-07-09  1.1668  1.1668  1.3287 
2020-07-08  1.1515  1.1515  1.3466 
2020-07-07  1.1362  1.1362  1.8374 
2020-07-06  1.1157  1.1157  -2.3714 
2020-07-03  1.1428  1.1428  0.0963 
2020-07-02  1.1417  1.1417  -0.9285 
2020-07-01  1.1524  1.1524  -0.5866 
2020-06-30  1.1592  1.1592  0.9141 
2020-06-29  1.1487  1.1487  0.1046 
2020-06-24  1.1475  1.1475  -0.6321 
2020-06-23  1.1548  1.1548  1.0501 
2020-06-22  1.1428  1.1428  0.8472 
2020-06-19  1.1332  1.1332  0.4432 
2020-06-18  1.1282  1.1282  0.1509 
2020-06-17  1.1265  1.1265  0.0888 
2020-06-16  1.1255  1.1255  0.2941 
2020-06-15  1.1222  1.1222  -0.0712 
2020-06-12  1.1230  1.1230  -0.3018 
      第1页/共49页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行