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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-16  0.9690  0.9690  -0.1031 
2019-10-15  0.9700  0.9700  -0.1030 
2019-10-14  0.9710  0.9710  0.1031 
2019-10-11  0.9700  0.9700  0.2066 
2019-10-10  0.9680  0.9680  0.3109 
2019-10-09  0.9650  0.9650  -0.1035 
2019-10-08  0.9660  0.9660  -0.1034 
2019-09-30  0.9670  0.9670  -0.2064 
2019-09-27  0.9690  0.9690  0.2068 
2019-09-26  0.9670  0.9670  -0.3093 
2019-09-25  0.9700  0.9700  -0.1030 
2019-09-24  0.9710  0.9710  0.0000 
2019-09-23  0.9710  0.9710  -0.2056 
2019-09-20  0.9730  0.9730  -0.1027 
2019-09-19  0.9740  0.9740  0.0000 
2019-09-18  0.9740  0.9740  -0.2049 
2019-09-17  0.9760  0.9760  -0.4082 
2019-09-16  0.9800  0.9800  0.0000 
2019-09-12  0.9800  0.9800  0.2045 
2019-09-11  0.9780  0.9780  0.0000 
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