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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.0645  1.0645  0.3583 
2020-07-10  1.0607  1.0607  -0.2070 
2020-07-09  1.0629  1.0629  0.2263 
2020-07-08  1.0605  1.0605  0.1889 
2020-07-07  1.0585  1.0585  0.2557 
2020-07-06  1.0558  1.0558  0.2945 
2020-07-03  1.0527  1.0527  0.0570 
2020-07-02  1.0521  1.0521  0.0951 
2020-07-01  1.0511  1.0511  -0.0380 
2020-06-30  1.0515  1.0515  0.3531 
2020-06-29  1.0478  1.0478  0.0191 
2020-06-24  1.0476  1.0476  0.0764 
2020-06-23  1.0468  1.0468  0.0478 
2020-06-22  1.0463  1.0463  0.0861 
2020-06-19  1.0454  1.0454  0.0000 
2020-06-18  1.0454  1.0454  -0.0287 
2020-06-17  1.0457  1.0457  0.0670 
2020-06-16  1.0450  1.0450  0.1150 
2020-06-15  1.0438  1.0438  0.0287 
2020-06-12  1.0435  1.0435  0.0383 
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