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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.2760  1.2760  3.2362 
2020-07-10  1.2360  1.2360  -0.6431 
2020-07-09  1.2440  1.2440  3.0655 
2020-07-08  1.2070  1.2070  2.2015 
2020-07-07  1.1810  1.1810  1.8103 
2020-07-06  1.1600  1.1600  3.3868 
2020-07-03  1.1220  1.1220  0.6278 
2020-07-02  1.1150  1.1150  0.9964 
2020-07-01  1.1040  1.1040  -0.0905 
2020-06-30  1.1050  1.1050  2.2202 
2020-06-29  1.0810  1.0810  0.0000 
2020-06-24  1.0810  1.0810  0.1854 
2020-06-23  1.0790  1.0790  1.0300 
2020-06-22  1.0680  1.0680  0.2817 
2020-06-19  1.0650  1.0650  1.4286 
2020-06-18  1.0500  1.0500  0.1908 
2020-06-17  1.0480  1.0480  0.3831 
2020-06-16  1.0440  1.0440  2.2527 
2020-06-15  1.0210  1.0210  -0.3902 
2020-06-12  1.0250  1.0250  0.0977 
      第1页/共45页  
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