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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-20  1.1035  1.1035  -0.0181 
2019-09-19  1.1037  1.1037  0.0000 
2019-09-18  1.1037  1.1037  -0.0091 
2019-09-17  1.1038  1.1038  0.0181 
2019-09-16  1.1036  1.1036  0.0272 
2019-09-12  1.1033  1.1033  0.0000 
2019-09-11  1.1033  1.1033  0.0091 
2019-09-10  1.1032  1.1032  0.0181 
2019-09-09  1.1030  1.1030  0.0544 
2019-09-06  1.1024  1.1024  0.0181 
2019-09-05  1.1022  1.1022  0.0636 
2019-09-04  1.1015  1.1015  -0.0091 
2019-09-03  1.1016  1.1016  0.0636 
2019-08-30  1.1009  1.1009  0.0091 
2019-08-23  1.1008  1.1008  0.0182 
2019-08-16  1.1006  1.1006  0.0636 
2019-08-09  1.0999  1.0999  0.2095 
2019-08-02  1.0976  1.0976  0.1186 
2019-07-26  1.0963  1.0963  0.0913 
2019-07-19  1.0953  1.0953  0.0457 
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