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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  1.0873  1.0873  0.0552 
2019-08-09  1.0867  1.0867  0.2029 
2019-08-02  1.0845  1.0845  0.1108 
2019-07-26  1.0833  1.0833  0.0831 
2019-07-19  1.0824  1.0824  0.0370 
2019-07-12  1.0820  1.0820  0.0277 
2019-07-05  1.0817  1.0817  0.1389 
2019-06-30  1.0802  1.0802  0.0185 
2019-06-28  1.0800  1.0800  0.1391 
2019-06-21  1.0785  1.0785  0.2044 
2019-06-14  1.0763  1.0763  0.0000 
2019-06-06  1.0763  1.0763  0.0279 
2019-05-31  1.0760  1.0760  0.0093 
2019-05-24  1.0759  1.0759  0.0093 
2019-05-17  1.0758  1.0758  0.1956 
2019-05-10  1.0737  1.0737  0.2708 
2019-04-30  1.0708  1.0708  -0.0093 
2019-04-26  1.0709  1.0709  -0.0280 
2019-04-19  1.0712  1.0712  0.0187 
2019-04-12  1.0710  1.0710  -0.1026 
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