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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-06-14  1.0763  1.0763  0.0000 
2019-06-06  1.0763  1.0763  0.0279 
2019-05-31  1.0760  1.0760  0.0093 
2019-05-24  1.0759  1.0759  0.0093 
2019-05-17  1.0758  1.0758  0.1956 
2019-05-10  1.0737  1.0737  0.2708 
2019-04-30  1.0708  1.0708  -0.0093 
2019-04-26  1.0709  1.0709  -0.0280 
2019-04-19  1.0712  1.0712  0.0187 
2019-04-12  1.0710  1.0710  -0.1026 
2019-04-04  1.0721  1.0721  -0.1304 
2019-03-29  1.0735  1.0735  0.2428 
2019-03-22  1.0709  1.0709  0.0841 
2019-03-15  1.0700  1.0700  -0.0747 
2019-03-08  1.0708  1.0708  0.0093 
2019-03-01  1.0707  1.0707  -0.2329 
2019-02-22  1.0732  1.0732  0.0746 
2019-02-15  1.0724  1.0724  0.2899 
2019-02-01  1.0693  1.0693  0.0936 
2019-01-25  1.0683  1.0683  0.0562 
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