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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.1663  1.2883  0.7603 
2020-07-10  1.1575  1.2795  -0.5071 
2020-07-09  1.1634  1.2854  0.3450 
2020-07-08  1.1594  1.2814  0.3462 
2020-07-07  1.1554  1.2774  0.0433 
2020-07-06  1.1549  1.2769  1.1828 
2020-07-03  1.1414  1.2634  0.1755 
2020-07-02  1.1394  1.2614  0.4054 
2020-07-01  1.1348  1.2568  0.5048 
2020-06-30  1.1291  1.2511  0.2664 
2020-06-29  1.1261  1.2481  -0.0710 
2020-06-24  1.1269  1.2489  0.1689 
2020-06-23  1.1250  1.2470  -0.0267 
2020-06-22  1.1253  1.2473  -0.0710 
2020-06-19  1.1261  1.2481  0.3207 
2020-06-18  1.1225  1.2445  0.0446 
2020-06-17  1.1220  1.2440  -0.0445 
2020-06-16  1.1225  1.2445  0.3756 
2020-06-15  1.1183  1.2403  -0.2764 
2020-06-12  1.1214  1.2434  0.1339 
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