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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-19  1.0652  1.0988   
2019-08-16  1.0649  1.0985  0.0188 
2019-08-15  1.0647  1.0983  0.0752 
2019-08-14  1.0639  1.0975  0.0000 
2019-08-13  1.0639  1.0975  0.1129 
2019-08-12  1.0627  1.0963  0.0282 
2019-08-09  1.0624  1.0960  0.0659 
2019-08-08  1.0617  1.0953  0.0000 
2019-08-07  1.0617  1.0953  0.0660 
2019-08-06  1.0610  1.0946  0.0189 
2019-08-05  1.0608  1.0944  0.2268 
2019-08-02  1.0584  1.0920  0.1514 
2019-08-01  1.0568  1.0904  0.0568 
2019-07-31  1.0562  1.0898  0.0758 
2019-07-30  1.0554  1.0890  0.0284 
2019-07-29  1.0551  1.0887  0.0095 
2019-07-26  1.0550  1.0886  0.0095 
2019-07-25  1.0549  1.0885  0.0095 
2019-07-24  1.0548  1.0884  0.0095 
2019-07-23  1.0547  1.0883  0.0095 
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