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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-08-03  1.1168  1.1504  0.0358 
2020-07-31  1.1164  1.1500  0.0000 
2020-07-30  1.1164  1.1500  -0.0090 
2020-07-29  1.1165  1.1501  0.0090 
2020-07-28  1.1164  1.1500  0.0179 
2020-07-27  1.1162  1.1498  0.0448 
2020-07-24  1.1157  1.1493  0.1436 
2020-07-23  1.1141  1.1477  0.0539 
2020-07-22  1.1135  1.1471  0.0629 
2020-07-21  1.1128  1.1464  0.0899 
2020-07-20  1.1118  1.1454  0.0540 
2020-07-17  1.1112  1.1448  0.0270 
2020-07-16  1.1109  1.1445  0.0540 
2020-07-15  1.1103  1.1439  0.0090 
2020-07-14  1.1102  1.1438  -0.0270 
2020-07-13  1.1105  1.1441  -0.0720 
2020-07-10  1.1113  1.1449  -0.0629 
2020-07-09  1.1120  1.1456  -0.1706 
2020-07-08  1.1139  1.1475  -0.0628 
2020-07-07  1.1146  1.1482  -0.1433 
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