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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-23  1.0644  1.0980  -0.0376 
2019-10-22  1.0648  1.0984  0.0094 
2019-10-21  1.0647  1.0983  0.0188 
2019-10-18  1.0645  1.0981  0.0000 
2019-10-17  1.0645  1.0981  0.0094 
2019-10-16  1.0644  1.0980  0.0094 
2019-10-15  1.0643  1.0979  -0.0094 
2019-10-14  1.0644  1.0980  0.0282 
2019-10-11  1.0641  1.0977  0.0094 
2019-10-10  1.0640  1.0976  0.0188 
2019-10-09  1.0638  1.0974  0.0094 
2019-10-08  1.0637  1.0973  0.0753 
2019-09-30  1.0629  1.0965  0.0471 
2019-09-27  1.0624  1.0960  -0.0094 
2019-09-26  1.0625  1.0961  -0.0188 
2019-09-25  1.0627  1.0963  -0.0470 
2019-09-24  1.0632  1.0968  -0.0094 
2019-09-23  1.0633  1.0969  0.0094 
2019-09-20  1.0632  1.0968  -0.0094 
2019-09-19  1.0633  1.0969  0.0282 
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