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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-19  0.9861  1.1684  0.1117 
2019-07-18  0.9850  1.1673  -0.1824 
2019-07-17  0.9868  1.1691  -0.1922 
2019-07-16  0.9887  1.1710  -0.1212 
2019-07-15  0.9899  1.1722  -0.0505 
2019-07-12  0.9904  1.1727  0.2125 
2019-07-11  0.9883  1.1706  -0.1011 
2019-07-10  0.9893  1.1716  0.1113 
2019-07-09  0.9882  1.1705  -0.0910 
2019-07-08  0.9891  1.1714  -0.4829 
2019-07-05  0.9939  1.1762  0.1310 
2019-07-04  0.9926  1.1749  -0.2312 
2019-07-03  0.9949  1.1772  -0.2406 
2019-07-02  0.9973  1.1796  0.1808 
2019-07-01  0.9955  1.1778  0.4136 
2019-06-30  0.9914  1.1737  0.0101 
2019-06-28  0.9913  1.1736  0.2022 
2019-06-27  0.9893  1.1716  0.1417 
2019-06-26  0.9879  1.1702  -0.0708 
2019-06-25  0.9886  1.1709  -0.0910 
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