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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-19  1.0675  1.1025  0.0844 
2019-07-12  1.0666  1.1016  0.0751 
2019-07-05  1.0658  1.1008  0.2445 
2019-06-30  1.0632  1.0982  0.0188 
2019-06-28  1.0630  1.0980  0.1885 
2019-06-21  1.0610  1.0960  0.2172 
2019-06-14  1.0587  1.0937  -0.0661 
2019-06-06  1.0594  1.0944  0.1134 
2019-05-31  1.0582  1.0932  0.0284 
2019-05-24  1.0579  1.0929  0.1420 
2019-05-17  1.0564  1.0914  0.2658 
2019-05-10  1.0536  1.0886  0.1331 
2019-05-08  1.0872  1.0872  0.0368 
2019-05-07  1.0868  1.0868  0.0460 
2019-05-06  1.0863  1.0863  0.1290 
2019-04-30  1.0849  1.0849  0.0461 
2019-04-29  1.0844  1.0844  -0.0277 
2019-04-26  1.0847  1.0847  0.0277 
2019-04-25  1.0844  1.0844  0.0000 
2019-04-24  1.0844  1.0844  -0.0092 
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