您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  1.2060  1.2060  0.9036 
2020-07-06  1.1952  1.1952  0.9289 
2020-07-03  1.1842  1.1842  0.3815 
2020-07-02  1.1797  1.1797  -0.0254 
2020-07-01  1.1800  1.1800  -0.2452 
2020-06-30  1.1829  1.1829  0.9214 
2020-06-29  1.1721  1.1721  -0.1023 
2020-06-24  1.1733  1.1733  0.0938 
2020-06-23  1.1722  1.1722  0.3510 
2020-06-22  1.1681  1.1681  0.0771 
2020-06-19  1.1672  1.1672  0.4043 
2020-06-18  1.1625  1.1625  0.4754 
2020-06-17  1.1570  1.1570  -0.0259 
2020-06-16  1.1573  1.1573  0.2078 
2020-06-15  1.1549  1.1549  -0.1297 
2020-06-12  1.1564  1.1564  -0.0086 
2020-06-11  1.1565  1.1565  0.1212 
2020-06-10  1.1551  1.1551  -0.0606 
2020-06-09  1.1558  1.1558  0.1994 
2020-06-08  1.1535  1.1535  -0.1558 
      第1页/共35页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行