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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.2255  1.2255  1.6338 
2020-07-10  1.2058  1.2058  0.0415 
2020-07-09  1.2053  1.2053  0.5590 
2020-07-08  1.1986  1.1986  0.8498 
2020-07-07  1.1885  1.1885  0.8999 
2020-07-06  1.1779  1.1779  0.9254 
2020-07-03  1.1671  1.1671  0.3784 
2020-07-02  1.1627  1.1627  -0.0258 
2020-07-01  1.1630  1.1630  -0.2487 
2020-06-30  1.1659  1.1659  0.9262 
2020-06-29  1.1552  1.1552  -0.1124 
2020-06-24  1.1565  1.1565  0.0952 
2020-06-23  1.1554  1.1554  0.3561 
2020-06-22  1.1513  1.1513  0.0695 
2020-06-19  1.1505  1.1505  0.4014 
2020-06-18  1.1459  1.1459  0.4735 
2020-06-17  1.1405  1.1405  -0.0175 
2020-06-16  1.1407  1.1407  0.1932 
2020-06-15  1.1385  1.1385  -0.1228 
2020-06-12  1.1399  1.1399  -0.0175 
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