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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-14  1.1872  1.2172   
2020-07-13  1.1888  1.2188  0.9254 
2020-07-10  1.1779  1.2079  0.0255 
2020-07-09  1.1776  1.2076  0.5636 
2020-07-08  1.1710  1.2010  0.0684 
2020-07-07  1.1702  1.2002  0.4377 
2020-07-06  1.1651  1.1951  0.3964 
2020-07-03  1.1605  1.1905  0.2245 
2020-07-02  1.1579  1.1879  0.0432 
2020-07-01  1.1574  1.1874  -0.2069 
2020-06-30  1.1598  1.1898  0.3200 
2020-06-29  1.1561  1.1861  0.1907 
2020-06-24  1.1539  1.1839  -0.0087 
2020-06-23  1.1540  1.1840  0.3478 
2020-06-22  1.1500  1.1800  0.0087 
2020-06-19  1.1499  1.1799  0.6301 
2020-06-18  1.1427  1.1727  -0.1311 
2020-06-17  1.1442  1.1742  0.1400 
2020-06-16  1.1426  1.1726  0.3866 
2020-06-15  1.1382  1.1682  0.0352 
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