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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.1713  1.2013  0.9219 
2020-07-10  1.1606  1.1906  0.0259 
2020-07-09  1.1603  1.1903  0.5634 
2020-07-08  1.1538  1.1838  0.0694 
2020-07-07  1.1530  1.1830  0.4355 
2020-07-06  1.1480  1.1780  0.3848 
2020-07-03  1.1436  1.1736  0.2279 
2020-07-02  1.1410  1.1710  0.0438 
2020-07-01  1.1405  1.1705  -0.2100 
2020-06-30  1.1429  1.1729  0.3160 
2020-06-29  1.1393  1.1693  0.1847 
2020-06-24  1.1372  1.1672  0.0000 
2020-06-23  1.1372  1.1672  0.3441 
2020-06-22  1.1333  1.1633  0.0088 
2020-06-19  1.1332  1.1632  0.6216 
2020-06-18  1.1262  1.1562  -0.1330 
2020-06-17  1.1277  1.1577  0.1421 
2020-06-16  1.1261  1.1561  0.3833 
2020-06-15  1.1218  1.1518  0.0357 
2020-06-12  1.1214  1.1514  0.3310 
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