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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  2.0877  2.0877  3.3208 
2020-07-06  2.0206  2.0206  6.1686 
2020-07-03  1.9032  1.9032  0.3057 
2020-07-02  1.8974  1.8974  0.1901 
2020-07-01  1.8938  1.8938  0.2700 
2020-06-30  1.8887  1.8887  2.5743 
2020-06-29  1.8413  1.8413  -1.1807 
2020-06-24  1.8633  1.8633  0.4691 
2020-06-23  1.8546  1.8546  1.1122 
2020-06-22  1.8342  1.8342  1.7587 
2020-06-19  1.8025  1.8025  1.5722 
2020-06-18  1.7746  1.7746  0.3676 
2020-06-17  1.7681  1.7681  0.1416 
2020-06-16  1.7656  1.7656  2.2943 
2020-06-15  1.7260  1.7260  -1.3263 
2020-06-12  1.7492  1.7492  0.1087 
2020-06-11  1.7473  1.7473  -0.4614 
2020-06-10  1.7554  1.7554  0.8097 
2020-06-09  1.7413  1.7413  1.1149 
2020-06-08  1.7221  1.7221  -0.3818 
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