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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.3663  1.3663  1.7349 
2020-07-10  1.3430  1.3430  -2.2917 
2020-07-09  1.3745  1.3745  0.5339 
2020-07-08  1.3672  1.3672  5.3556 
2020-07-07  1.2977  1.2977  -2.0825 
2020-07-06  1.3253  1.3253  9.4114 
2020-07-03  1.2113  1.2113  7.6615 
2020-07-02  1.1251  1.1251  6.7761 
2020-07-01  1.0537  1.0537  1.8757 
2020-06-30  1.0343  1.0343  3.2751 
2020-06-29  1.0015  1.0015  -2.9554 
2020-06-24  1.0320  1.0320  -0.1161 
2020-06-23  1.0332  1.0332  0.9773 
2020-06-22  1.0232  1.0232  2.6794 
2020-06-19  0.9965  0.9965  3.3499 
2020-06-18  0.9642  0.9642  1.0374 
2020-06-17  0.9543  0.9543  -0.3134 
2020-06-16  0.9573  0.9573  1.0770 
2020-06-15  0.9471  0.9471  -0.1055 
2020-06-12  0.9481  0.9481  -0.3783 
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