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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-02-26  1.2330  1.2330  -1.3916 
2020-02-25  1.2504  1.2504  0.2325 
2020-02-24  1.2475  1.2475  -0.9056 
2020-02-21  1.2589  1.2589  -0.8350 
2020-02-20  1.2695  1.2695  0.8420 
2020-02-19  1.2589  1.2589  0.8330 
2020-02-18  1.2485  1.2485  -1.1011 
2020-02-17  1.2624  1.2624  0.9920 
2020-02-14  1.2500  1.2500  -0.0959 
2020-02-13  1.2512  1.2512  -0.3028 
2020-02-12  1.2550  1.2550  0.7951 
2020-02-11  1.2451  1.2451  1.9154 
2020-02-10  1.2217  1.2217  -0.7152 
2020-02-07  1.2305  1.2305  -0.5737 
2020-02-06  1.2376  1.2376  1.7178 
2020-02-05  1.2167  1.2167  0.4458 
2020-02-04  1.2113  1.2113  3.5919 
2020-02-03  1.1693  1.1693  -5.3964 
2020-01-23  1.2360  1.2360  -2.6695 
2020-01-22  1.2699  1.2699  1.4297 
      第1页/共37页  
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