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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-22  1.1616  1.1616  -0.2319 
2019-07-19  1.1643  1.1643  0.7529 
2019-07-18  1.1556  1.1556  -0.9089 
2019-07-17  1.1662  1.1662  -0.0429 
2019-07-16  1.1667  1.1667  -0.1882 
2019-07-15  1.1689  1.1689  0.2831 
2019-07-12  1.1656  1.1656  0.1117 
2019-07-11  1.1643  1.1643  0.2497 
2019-07-10  1.1614  1.1614  0.4845 
2019-07-09  1.1558  1.1558  -0.9512 
2019-07-08  1.1669  1.1669  -1.7596 
2019-07-05  1.1878  1.1878  0.3888 
2019-07-04  1.1832  1.1832  -0.1603 
2019-07-03  1.1851  1.1851  -0.7786 
2019-07-02  1.1944  1.1944  0.9637 
2019-07-01  1.1830  1.1830  1.5712 
2019-06-30  1.1647  1.1647  -0.0086 
2019-06-28  1.1648  1.1648  0.1634 
2019-06-27  1.1629  1.1629  1.5013 
2019-06-26  1.1457  1.1457  0.2099 
      第1页/共30页  
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