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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-08-03  1.3409  1.3409  0.9714 
2020-07-31  1.3280  1.3280  0.1811 
2020-07-30  1.3256  1.3256  -0.4356 
2020-07-29  1.3314  1.3314  1.4091 
2020-07-28  1.3129  1.3129  1.8462 
2020-07-27  1.2891  1.2891  -0.1472 
2020-07-24  1.2910  1.2910  -4.0719 
2020-07-23  1.3458  1.3458  2.1713 
2020-07-22  1.3172  1.3172  -1.5178 
2020-07-21  1.3375  1.3375  2.1850 
2020-07-20  1.3089  1.3089  0.7466 
2020-07-17  1.2992  1.2992  1.8581 
2020-07-16  1.2755  1.2755  -4.3351 
2020-07-15  1.3333  1.3333  0.8090 
2020-07-14  1.3226  1.3226  -1.4089 
2020-07-13  1.3415  1.3415  1.1995 
2020-07-10  1.3256  1.3256  -1.4936 
2020-07-09  1.3457  1.3457  0.9527 
2020-07-08  1.3330  1.3330  1.5851 
2020-07-07  1.3122  1.3122  0.5594 
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