您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2018-05-07  1.0245  1.0245  0.3821 
2018-05-04  1.0206  1.0206  0.3935 
2018-05-03  1.0166  1.0166  0.1478 
2018-05-02  1.0151  1.0151  -0.3730 
2018-04-27  1.0189  1.0189  0.1081 
2018-04-26  1.0178  1.0178  -0.2450 
2018-04-25  1.0203  1.0203  0.1767 
2018-04-24  1.0185  1.0185  0.6522 
2018-04-23  1.0119  1.0119  -0.7260 
2018-04-20  1.0193  1.0193  -0.7014 
2018-04-19  1.0265  1.0265  0.0097 
2018-04-18  1.0264  1.0264  1.1929 
2018-04-17  1.0143  1.0143  -0.8311 
2018-04-16  1.0228  1.0228  0.1371 
2018-04-13  1.0214  1.0214  -0.1173 
2018-04-12  1.0226  1.0226  -0.2925 
2018-04-11  1.0256  1.0256  0.2640 
2018-04-10  1.0229  1.0229  0.1567 
2018-04-09  1.0213  1.0213  0.0392 
2018-04-04  1.0209  1.0209  -0.3903 
      第1页/共12页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行