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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.1149  1.2479  0.5229 
2020-07-10  1.1091  1.2421  -0.2967 
2020-07-09  1.1124  1.2454  0.2343 
2020-07-08  1.1098  1.2428  0.3254 
2020-07-07  1.1062  1.2392  0.0633 
2020-07-06  1.1055  1.2385  0.9958 
2020-07-03  1.0946  1.2276  0.4128 
2020-07-02  1.0901  1.2231  0.2852 
2020-07-01  1.0870  1.2200  0.3138 
2020-06-30  1.0836  1.2166  0.1294 
2020-06-29  1.0822  1.2152  -0.0462 
2020-06-24  1.0827  1.2157  0.2129 
2020-06-23  1.0804  1.2134  0.0926 
2020-06-22  1.0794  1.2124  -0.0370 
2020-06-19  1.0798  1.2128  0.3532 
2020-06-18  1.0760  1.2090  0.0651 
2020-06-17  1.0753  1.2083  0.0186 
2020-06-16  1.0751  1.2081  0.3547 
2020-06-15  1.0713  1.2043  -0.1863 
2020-06-12  1.0733  1.2063  0.0186 
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