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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-01-23  1.4230  1.4230  -2.8005 
2020-01-22  1.4640  1.4640  1.4553 
2020-01-21  1.4430  1.4430  -0.4828 
2020-01-20  1.4500  1.4500  2.4735 
2020-01-17  1.4150  1.4150  0.9272 
2020-01-16  1.4020  1.4020  0.4298 
2020-01-15  1.3960  1.3960  0.2874 
2020-01-14  1.3920  1.3920  -0.0718 
2020-01-13  1.3930  1.3930  1.1619 
2020-01-10  1.3770  1.3770  0.0727 
2020-01-09  1.3760  1.3760  1.3255 
2020-01-08  1.3580  1.3580  -1.1645 
2020-01-07  1.3740  1.3740  0.8811 
2020-01-06  1.3620  1.3620  0.4425 
2020-01-03  1.3560  1.3560  0.2217 
2020-01-02  1.3530  1.3530  1.7293 
2019-12-31  1.3300  1.3300  0.6813 
2019-12-30  1.3210  1.3210  1.2261 
2019-12-27  1.3050  1.3050  -0.6093 
2019-12-26  1.3130  1.3130  0.3823 
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