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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-19  0.9734  1.1557  0.1131 
2019-07-18  0.9723  1.1546  -0.1950 
2019-07-17  0.9742  1.1565  -0.1844 
2019-07-16  0.9760  1.1583  -0.1228 
2019-07-15  0.9772  1.1595  -0.0511 
2019-07-12  0.9777  1.1600  0.2050 
2019-07-11  0.9757  1.1580  -0.1024 
2019-07-10  0.9767  1.1590  0.1128 
2019-07-09  0.9756  1.1579  -0.0922 
2019-07-08  0.9765  1.1588  -0.4891 
2019-07-05  0.9813  1.1636  0.1327 
2019-07-04  0.9800  1.1623  -0.2341 
2019-07-03  0.9823  1.1646  -0.2336 
2019-07-02  0.9846  1.1669  0.1730 
2019-07-01  0.9829  1.1652  0.4189 
2019-06-30  0.9788  1.1611  0.0000 
2019-06-28  0.9788  1.1611  0.2047 
2019-06-27  0.9768  1.1591  0.1435 
2019-06-26  0.9754  1.1577  -0.0820 
2019-06-25  0.9762  1.1585  -0.0921 
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