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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-05-21  0.9604  1.1427  0.1251 
2019-05-20  0.9592  1.1415  -0.1145 
2019-05-17  0.9603  1.1426  -0.4045 
2019-05-16  0.9642  1.1465  0.1974 
2019-05-15  0.9623  1.1446  0.4593 
2019-05-14  0.9579  1.1402  -0.2707 
2019-05-13  0.9605  1.1428  -0.2389 
2019-05-10  0.9628  1.1451  0.6902 
2019-05-09  0.9562  1.1385  -0.1149 
2019-05-08  0.9573  1.1396  -0.3539 
2019-05-07  0.9607  1.1430  0.0417 
2019-05-06  0.9603  1.1426  -0.8978 
2019-04-30  0.9690  1.1513  -0.1031 
2019-04-29  0.9700  1.1523  0.2999 
2019-04-26  0.9671  1.1494  -0.3298 
2019-04-25  0.9703  1.1526  -0.4821 
2019-04-24  0.9750  1.1573  -0.0820 
2019-04-23  0.9758  1.1581  -0.1535 
2019-04-22  0.9773  1.1596  -0.5900 
2019-04-19  0.9831  1.1654  0.3163 
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