您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  1.0079  1.0079  1.3270 
2019-08-15  0.9947  0.9947  1.0669 
2019-08-14  0.9842  0.9842  0.7885 
2019-08-13  0.9765  0.9765  -0.2961 
2019-08-12  0.9794  0.9794  2.2979 
2019-08-09  0.9574  0.9574  -1.1461 
2019-08-08  0.9685  0.9685  1.6798 
2019-08-07  0.9525  0.9525  -0.3974 
2019-08-06  0.9563  0.9563  -1.2801 
2019-08-05  0.9687  0.9687  -1.4246 
2019-08-02  0.9827  0.9827  -2.0435 
2019-08-01  1.0032  1.0032  0.1198 
2019-07-31  1.0020  1.0020  -0.1992 
2019-07-30  1.0040  1.0040  0.3699 
2019-07-29  1.0003  1.0003  0.8265 
2019-07-26  0.9921  0.9921  0.3236 
2019-07-25  0.9889  0.9889  0.6412 
2019-07-24  0.9826  0.9826  1.3826 
2019-07-23  0.9692  0.9692  2.3334 
2019-07-22  0.9471  0.9471  -1.4772 
      第1页/共28页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行