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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  1.0977  1.1937  0.0547 
2020-07-06  1.0971  1.1931  0.9477 
2020-07-03  1.0868  1.1828  0.5272 
2020-07-02  1.0811  1.1771  0.2876 
2020-07-01  1.0780  1.1740  0.3071 
2020-06-30  1.0747  1.1707  0.1025 
2020-06-29  1.0736  1.1696  -0.1024 
2020-06-24  1.0747  1.1707  0.1771 
2020-06-23  1.0728  1.1688  0.1307 
2020-06-22  1.0714  1.1674  0.0654 
2020-06-19  1.0707  1.1667  0.3186 
2020-06-18  1.0673  1.1633  0.0375 
2020-06-17  1.0669  1.1629  0.1032 
2020-06-16  1.0658  1.1618  0.2351 
2020-06-15  1.0633  1.1593  -0.1596 
2020-06-12  1.0650  1.1610  0.0188 
2020-06-11  1.0648  1.1608  -0.1781 
2020-06-10  1.0667  1.1627  -0.1124 
2020-06-09  1.0679  1.1639  0.3194 
2020-06-08  1.0645  1.1605  0.1600 
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