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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.1088  1.1568  -0.1351 
2020-07-10  1.1103  1.1583  -0.0630 
2020-07-09  1.1110  1.1590  -0.1707 
2020-07-08  1.1129  1.1609  -0.0987 
2020-07-07  1.1140  1.1620  -0.1345 
2020-07-06  1.1155  1.1635  -0.1522 
2020-07-03  1.1172  1.1652  -0.0090 
2020-07-02  1.1173  1.1653  0.0269 
2020-07-01  1.1170  1.1650  -0.0090 
2020-06-30  1.1171  1.1651  0.0537 
2020-06-29  1.1165  1.1645  0.0627 
2020-06-24  1.1158  1.1638  0.0897 
2020-06-23  1.1148  1.1628  -0.0628 
2020-06-22  1.1155  1.1635  -0.0627 
2020-06-19  1.1162  1.1642  0.0179 
2020-06-18  1.1160  1.1640  -0.0179 
2020-06-17  1.1162  1.1642  -0.0537 
2020-06-16  1.1168  1.1648  -0.0626 
2020-06-15  1.1175  1.1655  0.0716 
2020-06-12  1.1167  1.1647  0.1076 
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