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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.0954  1.1434  -0.1459 
2020-07-10  1.0970  1.1450  -0.0547 
2020-07-09  1.0976  1.1456  -0.1728 
2020-07-08  1.0995  1.1475  -0.1090 
2020-07-07  1.1007  1.1487  -0.1270 
2020-07-06  1.1021  1.1501  -0.1631 
2020-07-03  1.1039  1.1519  0.0000 
2020-07-02  1.1039  1.1519  0.0181 
2020-07-01  1.1037  1.1517  -0.0091 
2020-06-30  1.1038  1.1518  0.0544 
2020-06-29  1.1032  1.1512  0.0635 
2020-06-24  1.1025  1.1505  0.0817 
2020-06-23  1.1016  1.1496  -0.0635 
2020-06-22  1.1023  1.1503  -0.0635 
2020-06-19  1.1030  1.1510  0.0181 
2020-06-18  1.1028  1.1508  -0.0181 
2020-06-17  1.1030  1.1510  -0.0544 
2020-06-16  1.1036  1.1516  -0.0634 
2020-06-15  1.1043  1.1523  0.0634 
2020-06-12  1.1036  1.1516  0.1089 
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