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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-02-24  1.0616  1.0449  0.0754 
2020-02-21  1.0608  1.0441  0.0189 
2020-02-20  1.0606  1.0439  0.0189 
2020-02-19  1.0604  1.0437  0.0377 
2020-02-18  1.0600  1.0433  0.0378 
2020-02-17  1.0596  1.0429  0.0756 
2020-02-14  1.0588  1.0421  0.0756 
2020-02-13  1.0580  1.0413  0.0473 
2020-02-12  1.0575  1.0408  0.0947 
2020-02-11  1.0565  1.0399  0.0568 
2020-02-10  1.0559  1.0393  0.0948 
2020-02-07  1.0549  1.0383  0.0379 
2020-02-06  1.0545  1.0379  0.0000 
2020-02-05  1.0545  1.0379  0.0190 
2020-02-04  1.0543  1.0377  0.0474 
2020-02-03  1.0538  1.0372  0.5534 
2020-01-23  1.0480  1.0315  0.0095 
2020-01-22  1.0479  1.0314  0.0382 
2020-01-21  1.0475  1.0310  0.0478 
2020-01-20  1.0470  1.0305  0.0573 
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