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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-06-04  1.0679  1.0447  -0.0936 
2020-06-03  1.0689  1.0456  -0.3821 
2020-06-02  1.0730  1.0496  -0.2510 
2020-06-01  1.0757  1.0523  -0.0093 
2020-05-29  1.0758  1.0524  -0.0279 
2020-05-28  1.0761  1.0527  -0.0836 
2020-05-27  1.0770  1.0536  -0.1020 
2020-05-26  1.0781  1.0546  -0.1112 
2020-05-25  1.0793  1.0558  0.0185 
2020-05-22  1.0791  1.0556  0.0556 
2020-05-21  1.0785  1.0550  0.0093 
2020-05-20  1.0784  1.0549  -0.0093 
2020-05-19  1.0785  1.0550  -0.0371 
2020-05-18  1.0789  1.0554  0.0093 
2020-05-15  1.0788  1.0553  0.0278 
2020-05-14  1.0785  1.0550  -0.0278 
2020-05-13  1.0788  1.0553  0.0000 
2020-05-12  1.0788  1.0553  -0.1111 
2020-05-11  1.0800  1.0565  -0.0833 
2020-05-08  1.0809  1.0574  -0.1109 
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