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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  1.4809  1.4809  2.2439 
2020-07-06  1.4484  1.4484  2.3677 
2020-07-03  1.4149  1.4149  0.7476 
2020-07-02  1.4044  1.4044  0.3788 
2020-07-01  1.3991  1.3991  0.3875 
2020-06-30  1.3937  1.3937  1.3747 
2020-06-29  1.3748  1.3748  -0.6073 
2020-06-24  1.3832  1.3832  0.7502 
2020-06-23  1.3729  1.3729  -0.0510 
2020-06-22  1.3736  1.3736  -0.4277 
2020-06-19  1.3795  1.3795  1.6805 
2020-06-18  1.3567  1.3567  0.7126 
2020-06-17  1.3471  1.3471  0.4624 
2020-06-16  1.3409  1.3409  1.7606 
2020-06-15  1.3177  1.3177  0.2968 
2020-06-12  1.3138  1.3138  0.9140 
2020-06-11  1.3019  1.3019  -1.6469 
2020-06-10  1.3237  1.3237  0.0529 
2020-06-09  1.3230  1.3230  1.8006 
2020-06-08  1.2996  1.2996  -0.4062 
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